Au sein de la direction administrative et financière de la société BATIGERE HABITAT, vous êtes le responsable du pôle en charge des financements, de la gestion de la dette et de la trésorerie.Financement des opérations d'investissements :En lien avec la direction immobilière, coconstruire et valider le bilan de financement des opérations d'investissements;Piloter, contrôler,optimiser et suivre les opérations financières de l'entreprise;Mettre en place et suivre l'encaissement des financements, emprunts et subventions,Gestion de la dette :Piloter et optimiser le traitement et le suivi financier des dettes liées aux opérations financières;Proposer des solutions de refinancement des opérations immobilières;Assurer le suivi et la fiabilité de la dette au travers de l'établissement des états financiers de l'entreprise;Gestion de la trésorerie :Établir les prévisions de trésorerie afin d'optimiser les placements et les financements;Élaborer le budget de trésorerie;Suivre les reporting appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement de la société;Comparer les positions comptable et bancaire, contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques.Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des liquidités au meilleur coût;Vérifier que la circulation des liquidités au sein de la société est optimisée.Missions diverses :Négocier auprès des banques des solutions de financement et de placement adaptées aux besoins de l'entreprise;Participer à l'établissement des fiches de situations financières et comptables;Produire et diffuser des états de reporting et de rapprochement du pôle;Assurer la consolidation et la fiabilisation des données issues de l'ensemble du pôle financement;Produire le budget du pôle en lien avec le service contrôle de gestion.
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