Publiée le Il y a 10 h
Mission du poste
Les missions du poste :
- Traiter la comptabilité de trésorerie : saisie journalière des opérations bancaires (lettrage des comptes)
- Rapprochement des flux dans Kyriba
- Suivre les encaissements journaliers
- Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens : écritures non rapprochées
- Gestion de l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels, TIP
- Elaborer les tirages auprès des différents établissements financiers
- Elaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB avec SIS ID : nouveaux fournisseurs, changements de RIB, factures cédées
- Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie : calcul des intérêts de C/C, des FNP sur frais bancaires, suivi des instruments financiers
- Récolter l'ensemble des relevés bancaires
- Participer aux tâches administratives
- Assurer le classement et l'archivage administratif
- Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISO 9001
- Logiciels utilisés: Cegid, Kyriba, SIS ID, MYDEBT, GESPROJET fixe et avantages
Profil recherché
Profil recherché :
- Bac +2 en comptabilité
- Expérience similaire de 2 ans minimum, avec l'utilisation des logiciels précédemment cités
- Maitrise du Plan Comptable Général
- Bonne connaissance des différents systèmes de trésorerie
Entreprise
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