En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions "support" à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier. Au sein de l'équipe Data Management, vous créez, mettez à jour des caractéristiques des fonds dans le référentiel central et les bases de données dédiées. A ce titre : - Vous recevez du valorisateur et / ou des sociétés de gestion les informations relatives aux caractéristiques des fonds ; - vous intégrez et mettez à jour ces informations dans le référentiel central et dans les autres bases de données dédiées en y contrôlant la cohérence et la qualité des informations présentes ; - vous effectuez le suivi administratif, le classement et l'archivage liés à la gestion de ces bases de données ; - vous assurez la mise en place et le suivi des frais indirects, le suivi des détachements des OPC ainsi que la diffusion d'informations ; - vous assurez la mise en place et le suivi du paramétrage des frais de gestion dans l'outil comptable dédiés (GP3 en l'occurrence) … De formation supérieure (Bac3 minimum) spécialisée dans la comptabilité / gestion, en finance ou en banque, vous avez acquis une expérience pleine et réussie sur une poste similaire en administration de bases valeurs ou en référentiel sur les OPCVM ou une expérience en comptabilité OPCVM. Vous connaissez les marchés et les produits financiers (OPCVM, titres) ainsi que les outils bureautiques et les serveurs financiers classiques des sociétés d'informations financières ainsi que GP3. Vous avez un niveau d'anglais opérationnel. Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre curiosité. En outre, vous disposez de bonnes qualités relationnelles, de réelles capacités d'analyse et de synthèse et d'une réelle réactivité. Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante. Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un CDD de 12 mois environ sur Montrouge. Rémunération fixe entre 38 et 42 K€ en fonction du profil et de l'expérience intéressement ./ participation et abondement CE avantages sociaux. 31 jours de congés et 14 RTT au prorata temporis Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine. Process de recrutement : - Nous pourrons nous rencontrer dans le cadre d'un entretien en face à face après un premier échange téléphonique - Nous pourrons organiser un rendez-vous avec la N1 et possiblement les RH.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.