Nous recherchons pour notre client, société spécialisée dans le textile et reconnue pour la qualité de ses produits, un(e) Comptable Trésorier (H/F) en CDI, basé(e) à Gérardmer.
Sous la supervision du Responsable Comptable, vos principales missions sont :
Gestion quotidienne de la trésorerie :
* Pilotage et analyse de la trésorerie quotidienne et prévisionnelle.
* Traitement des flux bancaires et rapprochements bancaires.
* Préparation des règlements fournisseurs, notamment en devises étrangères (USD).
* Analyse des écarts entre prévisions et réalisations.
Relations bancaires :
* Gestion des relations quotidiennes avec les établissements bancaires.
* Paramétrage des outils de télétransmission (EBICS TS).
* Gestion des pouvoirs bancaires et des moyens de paiement (cartes corporate).
Comptabilité et investissements :
* Contrôle et saisie des écritures comptables bancaires.
* Réalisation des règlements fournisseurs.
* Traitement comptable des investissements et suivi des immobilisations.
* Justification des comptes comptables et bancaires.
Les plus :
* Une ambiance de travail chaleureuse et bienveillante, où la stabilité des équipes est privilégiée.
* Outils récents (SAP, AGICAP, SAGE XRT), permettant de développer de nouvelles méthodes de travail.
* Possibilité d'évolution à moyen terme, avec mobilité éventuelle vers le siège à Paris pour élargir votre périmètre.
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