Chez CA Indosuez, l'équipe support opérationnel des Investissements a pour mission d'aider les gérants dans les opérations de leurs portefeuilles. Le support opérationnel, qui comprend 9 collaborateurs, a pour objectif d'aider les gérants dans les opérations de leurs portefeuilles. Gérer les événements des OPC sous gestion : ü Suivi des annonces des collectes ü Suivi du carnet d'ordres initiés par les gérants ü Gestion des annonces OST ü Suivi des bonnes fins des opérations (titres vifs, opc, produits dérivés et forex) ü Suivi du passif des fonds dédiés ü Gestion et Suivi du détachement des coupons des parts distribuantes (Paiement dividende) ü Suivi des ordres sur obligations primaires ü Suivi et traitement des ordres sur Produits structurés ü Suivi des commissions de surperformance ü Suivi du calcul et du paiement des frais de gestion mensuels ü Participation aux Créations, fusions, dissolutions et reprises des Opc ü Suivi du respect des ratios réglementaires et statutaires ü Collaboration étroite avec les équipes de Caceis France/Luxembourg et Amundi ü Assistance au front office et à l'ensemble de la société de gestion sur ALTO Traiter les suspens : ü Analyse des informations transmises par le BO ü Contact avec les brokers et traitement des relances ü Suivi des suspens jusque leur résolution Régulariser les opérations ü Gestion des comptes erreurs ü Traitement des régularisations diverses (Commissions, extourne, écriture d'ajustement ) Contrôles et Reporting ü Contrôle et suivi mensuel des pénalités CSDR ü Contrôle et suivi mensuel des commissions de mouvements transactionnelles ü Contrôle et suivi quotidien des rapprochements titres et espèces ü Contrôle des VLs (suivant leur fréquence) avant validation des gérants ü Contrôle des sûr et sous-expositions ü Analyser et répondre à la conformité au sujet de leur différents contrôles (au regard des positions titres débitrices, du respect des ratios, de la tarification ) ü Production de certains supports pour le comité risque (suivi tréso, ratios, suspens, commission surperformance) ü Production de reporting hebdomadaires et mensuels (Actifs, Suivi des collectes, variation des encours, suivi des commissions de surperformance ) ü Production de KPI mensuel pour les différentes entités de gestion Traitement du Private Equity ü Générer les ordres relatifs à la gestion de la trésorerie dans le cadre de l'activité Private Equity ü Suivi et validation des virements d'appels de fond/distribution Vous avez obtenu un diplôme dans le domaine de la finance, de niveau BAC3
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