Vous exercerez au sein du service comptabilité/finances composé d’un Directeur Administratif et Financier, six comptables et un contrôleur de gestion et sous la responsabilité directe du Directeur Administratif et Financier.
✅ Missions principales
1. Gestion quotidienne et stratégique de la trésorerie
- Suivi quotidien des flux de trésorerie et réalisation des arbitrages entre les différents comptes, priorités et besoins.
- Répartition stratégique des flux entre les banques en lien avec les contraintes de financement et de risque.
- Suivi des comptes en devises et optimisation des opérations en monnaies étrangères.
- Suivi des réalisations de trésorerie et élaboration de reporting réguliers.
2. Pilotage des prévisions et du budget de trésorerie
- Élaboration du budget de trésorerie annuel.
- Réalisation de prévisions de trésorerie à M+6, avec mise à jour par quinzaine.
- Prévisions par pôle de sociétés pour un pilotage consolidé et opérationnel.
3. Supervision des outils et processus liés à la trésorerie
- Finalisation, gestion et optimisation de l’utilisation de l’outil Kyriba.
- Formation et accompagnement des utilisateurs internes.
- Mise en place et suivi des processus internes liés à la trésorerie et à l’endettement.
- Veille au respect des procédures de contrôle interne et à la maîtrise des risques (fraude, conformité).
4. Gestion de l’endettement et des instruments financiers
- Suivi, analyse et reporting consolidé de l’endettement du groupe.
- Coordination avec les équipes financières pour anticiper les besoins de financement.
- Suivi et gestion des crédits-baux.
- Participation à la négociation des conditions de financement.
- Répartition stratégique des flux financiers en tenant compte des emprunts et de la diversification des risques bancaires.
- Coordination avec le DAF pour assurer une cohérence entre les flux / les engagements financiers et les contraintes opérationnelles
5. Relations bancaires et optimisation financière
- Interlocuteur principal des banques (back office et middle office).
- Négociation des frais bancaires en lien avec le DAF.
- Identification d’opportunités de placements rentables et sécurisés.
- Suivi des placements et évaluation des performances.
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