Comptable encaissement h/f

- Collecter toutes les informations nécessaires pour rapprocher les paiements des clients (virements, chèques, traites) avec les factures dans les comptes clients
- Solliciter les personnes adéquates (internes ou externes) pour obtenir les informations détaillant les factures payées par les clients
- Saisir les chèques des clients pour solder les factures et conserver les justificatifs
- Etablir la remise en banque des chèques saisis
- Saisir les traites des clients pour solder les factures et conserver les justificatifs
- Rapprocher les virements des clients avec les factures et archiver les justificatifs
- Comptabiliser si nécessaire des charges (frais de prorata, ) ou des profits (intérêts moratoires) expliquant l'écart entre les sommes dues et le paiement réel, puis archiver les justificatifs
- Effectuer les régularisations en cas de mauvaise imputation des paiements clients
- Identifier les paiements reçus non émis par des clients (remboursement fournisseur, remboursement CPAM, ) et transmettre l'information aux personnes adéquates
- Traiter les tickets relatifs aux activités décrites