Stage trésorier junior h/f

PRO DISTRIBUTION, premier master franchisé et partenaire privilégié du groupe CASINO depuis plus de 20 ans, c'est :

- 140 supermarchés et commerces de proximité en Île-de-France sous les enseignes FRANPRIX et MONOP'
- 1800 collaborateurs
- Une structure dynamique, en pleine croissance
- Un chiffre d'affaires de 400 Millions d'€ cumulés

PRO DISTRIBUTION, c'est aimer les challenges, vivre avec coeur le métier de commerçant, être tourné vers l'humain, offrir des services et des produits de qualité à sa clientèle et continuer d'évoluer jour après jour. Le Service Trésorerie a la charge de la gestion de la liquidité ainsi que des financements du Groupe. Il assure l'approvisionnement et la circulation des liquidités, gère les comptes bancaires, la dette bancaire et les projets d'investissements.Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et à la Responsable Sécurisation des flux au sein de la Direction Financière, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficace et sûre, ainsi que le suivi des encaissements et la bonne applicabilité des conditions tarifaires.

Missions

En tant que trésorier junior, vos missions sont les suivantes :

Cash reporting (cash position et cash forecast) :
- Contrôle de la bonne réception et de l'intégration des extraits de compte bancaire
- Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne
- Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, analyse des écarts prévisions / réalisé et amélioration continue de la précision des prévisions.

· Participation aux activités transverses de la trésorerie, élaboration de procédures

Gestion des flux
- Gestion et suivi des encaissements/décaissements
- Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels ;
- Gestion et suivi des commandes de monnaies
- Contrôle des conditions tarifaires appliquées au différent moyen de paiement (Ticket Restaurant, CB, AMEX)
- Contrôle des coffres et suivi du déploiement.

Logiciels utilisés : Kyriba, Microsoft Office17