Nous recherchons pour notre siège social un/une : Comptable Trésorerie F/H -CDI- Au sein du service Trésorerie et sous la responsabilité du Responsable des services comptables, vos missions sont les suivantes : - Détermination des positions de trésorerie et des équilibrages des comptes bancaires, en relation avec le service trésorerie de la société mère, - Etablissement des rapprochements bancaires, - Organisation des sessions de paiement des tiers et supervision des télétransmissions des fichiers bancaires, - Relation avec les banques pour la résolution des problèmes relatifs aux opérations gérées, - Mise en oeuvre de la politique de couverture du risque de change des achats et des ventes en devises, - Elaboration des prévisions de trésorerie mensuelles, suivi des réalisations et analyse des écarts, - Elaboration des différents reportings. Ce poste est à pourvoir immédiatement / Basé à Saint-Malo (35)
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