Stage - gestionnaire administratif et comptable opc (h/f)

Stage - Gestionnaire administratif et comptable OPC (H/F), Paris

Crédit Mutuel

Qui sommes-nous ?

Site Internet :

Banque de premier plan en France et à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, combinant tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau en région parisienne, fédère 5 banques régionales et des filiales spécialisées dans tous les métiers de la finance et de l'assurance.

Nos activités sont organisées autour de 5 métiers :

* La banque de détail : activités bancaires et spécialisées
* La banque privée : gestion financière et organisation patrimoniale
* La banque de financement : financement des grandes entreprises, clients institutionnels, financements à valeur ajoutée, international et succursales étrangères
* Les activités de marché : taux, actions, dérivés, intermédiation bancaire
* Le capital-développement : prises de participations, conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière

Au sein d’une équipe comptable spécialisée dans le traitement des OPC (SICAV, FCP), la mission proposée porte sur :

* La valorisation des OPC attribués
* La justification des performances lors de chaque valorisation
* La tenue de la comptabilité des OPC attribués

Le stagiaire sera accompagné si nécessaire, notamment dans la rédaction de son rapport de stage. Il pourra également découvrir tous les métiers pour une vision globale de l’Administration De Fonds.

Sous la responsabilité d’un responsable de groupe comptable, le stagiaire aura en charge :

* La valorisation des OPC attribués :
* Réception des ordres et contrôle
* Contrôle des opérations remontées dans la comptabilité (opérations, collecte, OST…)
* Saisie des opérations diverses (factures, régularisations…)
* Calcul et contrôle de commissions diverses
* Etablissement des rapprochements bancaires, titres et parts en circulation

La justification des performances lors de chaque valorisation :

* Contrôles des états justificatifs de l’évolution des cours de bourse, intérêts courus, taux d’intérêt et de change
* Régularisation des anomalies éventuelles
* Transmission des valorisations après contrôle aux clients SDG pour validation

La tenue de la comptabilité des OPC attribués :

* Vérification de la bonne intégration comptable des opérations (journal)
* Contrôle des balances comptables
* Etablissement des travaux d’arrêtés comptables (trimestriels/annuels)

Ce que nous apprécierons chez vous :

* Formation en Comptabilité, Gestion, Finance
* Connaissance des outils Office (Excel)
* Anglais souhaitable mais non indispensable
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