ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans le tertiaire, cherche pour un de ses clients, un acteur de la distribution pétrolière, basé à la Défense (92), un(e) :
ASSISTANT(E) TRESORIER(E) (H/F)
pour un CDI à pourvoir au plus vite. Rattaché(e) à votre responsable, vos missions seront :
- Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Analyser les flux de trésorerie
- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
- Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
- Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
- Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
- Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court / moyen terme.
- Élaboration du reporting et suivi des écarts
Cette liste n'est pas limitative.
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