Au sein de la Direction Financière et Comptable, nous recherchons un Cadre comptable – Gestion de la trésorerie H/F.
Poste basé au siège à Champs-sur-Marne.
Principales missions
* Réalisation des opérations de trésorerie
* Établir quotidiennement les prévisions de trésorerie et mettre à jour le tableau de bord trésorerie.
* Consulter et contrôler quotidiennement les comptes bancaires de l’établissement.
* Réaliser les paiements par chèques ou par carte bancaire de létablissement
* Enregistrer les pièces de régularisation des dépenses spécifiques payées avant mandatement (taxes, intérêts emprunts, etc.).
* Gérer les opérations relatives aux titres restaurant et cartes corporates
* Suivre les opérations liées à la carte achat.
* Détecter les écarts entre les factures et les relevés bancaires carte achat et procéder aux corrections d’anomalies
* Produire et analyser les états de solde en lien avec la trésorerie
* Produire, analyser et rapprocher les états de soldes des comptes de trésorerie dans les délais impartis.
* Réaliser l’ensemble des opérations en lien avec les déclarations fiscales et sociales
* Suivre et effectuer les déclarations fiscales et sociales.
* Réaliser des opérations de comptabilité générale / clôtures comptables
* Préparer les travaux de fin dexercice pour les opérations de clôture.
* Extraire, analyser et comptabiliser les données de rétrocession de pénalités de retard pour les arrêtés mensuels
Profil recherché
* Issu d’une formation Bac +3 en comptabilité ou gestion, vous disposez d’une solide maîtrise des fondamentaux en comptabilité générale, comptabilité budgétaire (GBCP) et des opérations bancaires.
* Vous justifiez de 2 à 3 ans d’expérience réussie dans le domaine de la comptabilité et de la gestion de trésorerie, idéalement acquises au sein d’un établissement public.
* À l’aise avec les outils bureautiques et informatiques, vous maîtrisez le Pack Office ainsi que l’environnement SAP.
* Vous avez une excellente capacité rédactionnelle : mails, notes, consignes… vos écrits sont toujours clairs, structurés et professionnels.
* Organisé et rigoureux, vous savez planifier vos activités, prioriser les urgences et adapter votre agenda.
* Vous êtes capable de gérer les relations bancaires au quotidien et de maintenir des échanges fluides et professionnels avec les partenaires financiers.
* Discret et fiable, vous respectez scrupuleusement la confidentialité des informations traitées.
* Vous appréciez le travail en équipe et contribuez activement à une dynamique collective positive.
Conditions
Contrat à durée indéterminée, Temps plein.
Localisation: Europe, France, Ile-de-France, Seine et Marne (77). Site: 1 boulevard Archimède 77420 Champs sur Marne.
J-18808-Ljbffr
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