En tant que Trésorier(e) - Cash Manager, vous êtes en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie des filiales et êtes rattaché(e) à la Direction des Financement et de la Trésorerie.
Vous veillez à une mobilisation optimisée des financements et à la relation avec les banques, tout en garantissant l'application des conditions bancaires et la gestion efficiente des flux financiers.
Vos missions principales sont :
Trésorerie
* Effectuer des mouvements sur les comptes afin d’assurer leur couverture
* Contrôler la bonne exécution des flux
* Gérer les fichiers de paiement au sein de Kyriba
* Gérer les différents moyens de paiements mis à disposition par les banques
* Placer les excédents de trésorerie
Mobilisation des financements
* Exploiter les prévisions de trésorerie pour anticiper le besoin de financement
* Utiliser les financements disponibles pour assurer la liquidité de votre périmètre
Suivi de l’activité avec les banques
* Organiser l’attribution des flux auprès des différentes contreparties bancaires
* Restituer la ventilation de l’activité et émettre des recommandations d’ajustements
* Contrôler les frais bancaires
* Agir comme intermédiaire avec les banques
Formation / Compétences
Diplômé(e) d'un Bac+3 dans le domaine de la finance, vous bénéficiez d'une expérience professionnelle de 5 à 8 ans dans la finance d’entreprise ou la trésorerie, notamment dans la gestion de flux de trésorerie internationaux multidevises, et possédez les compétences suivantes :
Connaissances :
* Anglais professionnel obligatoire
* Expérience avec des outils de trésorerie (Kyriba, Sage…)
* Connaissance des problématiques de financement et de change
* Maîtrise d’Excel
Capacités :
* Force de proposition
* Dynamisme
* Sens des priorités
* Rigueur
* Capacité à instaurer un climat de confiance
* Esprit de synthèse et d’analyse
Informations complémentaires
* Poste basé à Reims (51), à pourvoir dès que possible
* Participation aux frais de repas au RIE
* Mutuelle d'entreprise
* 13ème mois
* Participation
* Télétravail
* Compte Epargne Temps
* Dispositifs Action Logement (secteur agricole)
VIVESCIA SERVICES s’engage pour l’égalité des chances et l’inclusion de toutes les diversités au sein de l’entreprise.
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