Description du poste : Chargé de comptabilité des placements F/H
Dans le but de développer ses compétences dans le domaine de la comptabilité des placements, le poste est basé à Paris 08. Le chargé de comptabilité des placements aura pour missions principales :
1. Mettre à jour le référentiel des placements dans le système de gestion.
2. Gérer le carnet d’ordre UC.
3. Comptabiliser les opérations d’investissements (achats, ventes, opérations sur titres) ainsi que les opérations d’inventaire dans l’outil de gestion des placements.
4. Contribuer à la production des états financiers relatifs aux placements, EDP, ERP, annexes et reporting périodiques.
5. Effectuer les rapprochements bancaires sur les comptes de cash et assurer la concordance entre comptabilité et gestion.
6. Participer au projet de migration du système de gestion des placements (de SOLIAM à GP4).
#J-18808-Ljbffr
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