Au sein du Back Office du service Traitement des Opérations de marché au sein de CIC CIB, le pôle Contrôle Comptable/Courtages OTC assure :
- les Contrôles comptables quotidiens et mensuels sur périmètre des entités gérées du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale : (Banques Régionales, Fédérations, Filiales spécialisées soit environ 30 entités ),
- le contrôle et le règlement des factures des courtiers sur opérations de gré à gré négociées par les opérateurs des métiers : Investissement, Refinancement, Commercial.
Les missions principales sont les suivantes :
- Contrôler quotidiennement le transfert des données entre les systèmes Back Office et l'outil comptable central
- Rapprocher les balances de gestion issues des différents systèmes de gestion avec les balances comptables.
- Justifier mensuellement les soldes des comptes relatifs à l'activité.
- Suivre les comptes de suspens et les comptes de passage.
- Analyser les rapprochements de stocks entre le système de gestion KONDOR et l'outil Back Office KTP.
- Contrôler les factures des courtiers (hors courtiers sur Marchés Organisés) pour l'ensemble des métiers Investissement, Refinancement et Commercial, et initier les règlements mensuels et la comptabilisation dans les outils dédiés.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.