Description du poste
De formation Finance/banque, vous disposez dune expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ?
Votre équipe
Vous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ 15 personnes qui gère des portefeuilles dOPC (Fonds communs de placement, Sicav) pour le compte des clients sociétés de gestion, institutionnels.
Votre département
Léquipe est intégrée au département Fund Administration de CACEIS. Ses activités, dans le cadre de mandats de gestion, concernent la valorisation et la comptabilité de portefeuilles dOPC, les opérations de contrôle et la réalisation des reporting réglementaires
Vos missions
Vos missions sont adaptées à votre profil, selon vos connaissances des OPC et des opérations sur titre.
A votre arrivée, vous êtes accompagné par léquipe Formation dans la pratique des outils (logiciel GP3) et de nos modes de travail.
Après une période dintégration, vous gérez les opérations de valorisation de fonds de votre portefeuille :
1. Vous saisissez les transactions et vérifiez lexhaustivité des opérations dans les délais impartis,
2. Vous établissez les rapprochements (espèces, titres, passif et revenus), et vous assurez le suivi des suspens,
3. Vous suivez au quotidien les opérations de traitement et de calcul des valeurs liquidatives des fonds qui vous seront attribués dans les délais impartis convenus avec le client,
4. Vous contrôlez et analyser les résultats des règles de contrôle du calcul de la valorisation des portefeuilles avant de mettre les valeurs liquidatives à disposition des clients,
5. Vous traitez les demandes clients et opérez les actions nécessaires en relation directe avec vos clients,
6. Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables à destination des clients - gérants de portefeuilles et des institutionnels,
7. Vous établissez des dossiers périodiques darrêtés comptables et échangez avec les commissaires aux comptes.
VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS CDI
8. 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
9. 31 jours de congés payés et jusquà 16 jours de RTT par an
10. Un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
11. Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo
12. Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants dentreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)
Et aussi :
Votre qualité de vie au travail
13. Nouveaux espaces de travail collaboratifs #DigitalWorkplace implantés au cœur du Campus Crédit Agricole (salles de sport, conciergerie, lounge, événements)
14. Politique des diversités active et engagée - Notation EcoVadis
80% de nos salariés se déclarent fiers dappartenir à CACEIS (Indice dengagement Groupe Crédit Agricole 2022)
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