Vos missions au quotidien !
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous êtes le référent trésorerie de l’entreprise. À ce titre, vous pilotez l’ensemble des flux financiers et garantissez la fiabilité, la sécurité et la performance des opérations de trésorerie.
Vos principales missions sont les suivantes :
Gestion de la trésorerie
Piloter les flux bancaires : encaissements, décaissements, exécution des paiements et comptabilisation associée
Sécuriser les opérations : mise en œuvre et contrôle des dispositifs anti-fraude et conformité
Produire et fiabiliser les prévisions de trésorerie (hebdomadaires à mois, budget annuel)
Analyser la position de trésorerie et les écarts prévisionnel / réel et assurer un reporting régulier à la Direction
Contribuer à l’optimisation des processus et des coûts liés aux flux bancaires
Gérer la relation avec les partenaires bancaires
Comptabilité clients
Assurer la tenue des comptes clients et le suivi des encaissements
Piloter le recouvrement des créances (relances, suivi des litiges avec les équipes internes)
Clôtures & amélioration continue
Réaliser les rapprochements bancaires et contribuer aux clôtures
Analyser la balance âgée et participer au provisionnement des créances
Participer aux projets d’optimisation des outils et process (Sage, LeanPay, Cash On Time)
Vos missions transverses vous amèneront à travailler en lien étroit avec les différents services internes, mais également avec des interlocuteurs externes en lien avec votre périmètre.
Votre profil !
Une fois en poste...
ARC Europe France vous propose :
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