Trésorier - comptable f/h

Vos missions au quotidien !

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous êtes le référent trésorerie de l’entreprise. À ce titre, vous pilotez l’ensemble des flux financiers et garantissez la fiabilité, la sécurité et la performance des opérations de trésorerie.

Vos principales missions sont les suivantes :

Gestion de la trésorerie

1. Piloter les flux bancaires : encaissements, décaissements, exécution des paiements et comptabilisation associée

2. Sécuriser les opérations : mise en œuvre et contrôle des dispositifs anti-fraude et conformité

3. Produire et fiabiliser les prévisions de trésorerie (hebdomadaires à mois, budget annuel)

4. Analyser la position de trésorerie et les écarts prévisionnel / réel et assurer un reporting régulier à la Direction

5. Administrer les outils bancaires (habilitations, référentiels, signataires)
6. Identifier les dysfonctionnements et piloter les actions correctives avec les équipes IT
7. Contribuer à l’optimisation des processus et des coûts liés aux flux bancaires

8. Gérer la relation avec les partenaires bancaires

Comptabilité clients

9. Assurer la tenue des comptes clients et le suivi des encaissements

10. Piloter le recouvrement des créances (relances, suivi des litiges avec les équipes internes)

Clôtures & amélioration continue

11. Réaliser les rapprochements bancaires et contribuer aux clôtures

12. Analyser la balance âgée et participer au provisionnement des créances

13. Participer aux projets d’optimisation des outils et process (Sage, LeanPay, Cash On Time)

Vos missions transverses vous amèneront à travailler en lien étroit avec les différents services internes, mais également avec des interlocuteurs externes en lien avec votre périmètre.

Votre profil !

14. Issu d'une formation supérieure en comptabilité de minimum Bac+, vous justifiez d'une expérience d'au moins ans sur un poste en trésorerie et/ou en comptabilité générale.
15. Autonome, organisé et rigoureux, vous avez un excellent sens relationnel.
16. Vous avez une forte capacité à travailler en équipe et à collaborer sur des projets.
17. A l'aise avec l'informatique, vous connaissez SAGE Ligne et maitrisez Excel.

Une fois en poste...

18. Vous êtes formé à nos process et accompagné dès votre intégration et tout au long de votre parcours dans l'entreprise
19. Vous rejoignez une entreprise à taille humaine, dynamique et multiculturelle qui prône l'esprit d'équipe, l’entraide et la bienveillance

ARC Europe France vous propose :

20. CDI
21. Statut Agent de Maitrise, h + RTT
22. Lieu de travail : Vaise, accessible en transport en commun
23. Rémunération en fonction du profil
24. Mutuelle et prévoyance
25. Carte ticket restaurant
26. Transport en commun remboursés à % puis %, ou prime de transport
27. Télétravail possible dès lors où vous avez gagné une certaine autonomie dans votre poste

Réf: cbeab-a-c-ff-ceee