Publiée le Il y a 10 h
Mission du poste
Rattaché au Directeur Administratif et Financier, le Responsable de la Trésorerie et Financement (H/F) est garant de la liquidité quotidienne du groupe. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Il participe activement à la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires.
A ce titre, vos principales missions sont :
La Trésorerie :
- Gérer et suivre les positions de trésorerie quotidiennes du périmètre,
- Réaliser les contrôles quotidiens des mouvements bancaires et des agios ; corriger les anomalies,
- Participer à la réalisation des reporting de trésorerie sur le réalisé et les prévisions, en lien avec les filiales françaises et internationales et avec les responsables de la DAF et des directions concernées,
- Réaliser et suivre le budget de trésorerie en lien avec le Directeur,
- Participer à la réalisation du prévisionnel de trésorerie à court moyen et long terme,
- Préparer et suivre des TFT (méthodes directe et indirecte),
- Analyser le réalisé avec les prévisions et réaliser des comptes rendus,
- Assister le Directeur dans le suivi financier de l'endettement du groupe,
- Suivre des relations bancaires,
- Assurer les rapprochements bancaires des filiales gérées en direct par les équipes de la holding,
- Garantir la sécurisation des moyens de paiement,
- Mettre en place les procédures de contrôle,
- Administrer les outils SI trésorerie (notamment Kyriba et Trustpair),
- Suivre les indicateurs clés du Besoin en Fond de Roulement (délai de paiement),
- Optimiser les couts financiers.
Le Financement :
- Participer activement à la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires,
- Déclarer les certificats de marge et suivre les covenants
- Analyser les opportunités et proposer des solutions de financement et de couverture,
- Assurer le suivi des besoins de financement des filiales françaises et internationales, via les comptes courants ou d'autres modes de financement.
Autres missions :
- Préparer le Tableau de Bord mensuel Trésorerie, Financement et Crédit Management,
- Management de l'équipe,
- Piloter les projets de mise en place de nouveaux logiciels et d'amélioration du SI en France et à l'international,
- Rédaction et mise à jour des procédures de la Direction,
- Préparer les éléments liés à son périmètre pour les Comités d'Audit et les Comités de Surveillance du Groupe
D'autres missions peuvent vous être confiées en fonction des besoins de l'activité
Profil recherché
De formation supérieur de type Bac +5, vous avez une expérience réussie d'au moins 7 ans comme Trésorier dans un environnement international. Vous connaissez Kyriba et Trustpair et vous êtes à l'aise avec le Pack Office.
Autonome et proactif, vous faites preuve de rigueur et d'un bon sens de l'organisation. Votre aisance relationnelle vous permet d'adapter votre communication à des interlocuteurs variés.
Votre niveau d'anglais est courant.
Entreprise
Praemia REIM France est l'une des sociétés de gestion d'actifs de la plateforme immobilière européenne Praemia REIM.
