Rattaché au Secrétaire Général du Groupe vous aurez pour mission de contribuer à l'optimisation du pilotage, de la sécurisation des flux financiers en fonction de la politique financière de l'entreprise, des réglementations financières, comptables et commerciales.
Gestion de la trésorerie quotidienne
* Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuel
* Contrôler les encours, les flux réalisés ainsi que les positions de trésorerie
* Procéder à l'établissement des flash cash
* Participer à la mise en place du cash pooling
* Equilibrer les positions bancaires
* Prise en charge de la saisie des ordres de paiements liés aux opérations non courantes
* Veiller au respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux
Réaliser les prévisionnels, suivi et reporting de trésorerie
* Participer à l'établissement des prévisionnels de trésorerie
* Assurer le suivi des prévisionnels de trésorerie et analyse des écarts
* Réaliser les reporting de la position de trésorerie selon la périodicité définie, animer le processus de prévisions de trésorerie
* Préparer et garantir le fichier destiné à comptabiliser automatiquement les écritures de trésorerie
* Contrôler la variation, fiabiliser et diffuser le reporting de trésorerie quotidienne
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