FINALITÉS :
Prendre en charge l'enregistrement comptable des opérations conduisant à la production des comptes annuels et des situations intermédiaires. Réaliser des opérations de contrôle sur les comptes mouvementés : rapprochement bancaire, opérations de lettrage, justification de comptes, etc.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
COMPTABILITE GENERALE:
- Assurer la saisie des pièces comptables journalières ou des opérations diverses régulières (ex. écritures de centralisation mensuelles) liées aux différents métiers du Groupe
- Procéder à la justification des comptes mouvementés, effectuer les opérations de lettrage correspondantes, procéder à la vérification des écritures de comptabilité auxiliaire intégrées en automatique, faire le suivi des comptes pivot épargne, effectuer des rapprochements bancaires.
- Etablir des factures (loyers, commissions, etc.)
- Ordonnancer des virements internes pour solder des comptes inter institutions.
COMPTABILITE AUXILIAIRE FOURNISSEURS :
- Comptabiliser les factures et avoirs fournisseurs en vérifiant les imputations comptables et analytiques préenregistrées
- Faire le suivi des commandes réceptionnées mais non encore facturées, des factures reçues n'ayant pas encore fait l'objet d'une réception, des factures en litige
- Justifier les soldes fournisseurs, rapprocher les éléments issus des outils amont (ex.OPX2) avec les comptes de charges en comptabilité, identifier les charges constatées d'avance
- Assurer la relation fournisseurs.
TOUS :
- Mettre à jour les modes opératoires de l'outil comptable
- Participer aux tests dans le cadre des montées de version du logiciel comptable ou de toute autre évolution des outils informatiques comptables..
BTS Comptabilité et expérience professionnelle de 3 ans.
Experience: Expérience exigée de 3 An(s)
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
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