Trésorier cdd

La DAF recrute un Trésorier (H/F) dans le cadre d'un CDD six mois (remplacement de congé maternité).


Au sein d’une équipe de trois personnes, vous interviendrez sur des problématiques liées à la gestion quotidienne de la Trésorerie et aurez pour missions principales:


* Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie et des prévisions (environ 400 flux par jour)
* Production du reporting journalier de trésorerie
* Préparation des sessions hebdomadaires et mensuelles d’encaissements (prélèvements clients), et de décaissements (paie, fournisseurs, urssaf, …)
* Gestion de la relation bancaire (8 banques, 85 comptes bancaires)
* Achat des devises auprès de la salle des marchés pour financer les besoins des entités à l’international
* Rationalisation des comptes bancaires et gestion des ouvertures/clôtures de compte
* Suivi des contrats d’affacturage (subventions d’investissement et d’exploitation)
* Suivi et mise en place des garanties bancaires
* Suivi mensuel des frais bancaires et des rémunérations de trésorerie
* Suivi des saisies administratives à tiers détenteurs
* Gestion du paramétrage de SAGE 1000
* Gestion des contrats bancaires (mises à jour des pouvoirs, protocole EBICS TS, mise en place de signature 3SKEY … )
* Préparation des données à transmettre aux commissaires aux comptes
* Gestion du courrier ainsi que de la boîte mail générique du service
* Rédaction de procédures.


Profil recherché

Vous bénéficiez d'une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine de la Trésorerie.

Vous êtes rigoureux, méthodique et à l'aise avec le multi tâches.

Votre expérience vous a permis d'acquérir un certain niveau d'autonomie. Vous êtes pro actif et êtes reconnu pour votre respect des délais.


Vous avez une bonne maitrise d'excel et êtes à l'aise dans le paramétrage et l’utilisation d’un logiciel (SAGE 1000 serait un plus).


Le poste est à pourvoir d'avril à septembre 26