Cdi - gestionnaire middle office gestion privée h/f - paris

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Gestionnaire Middle Office Gestion privée qui aura pour mission de contribuer au bon fonctionnement et à la qualité des opérations au sein du Middle Office.

Rattaché(e) à la Directrice des opérations Gestion Privée, vous intégrerez une équipe de 9 collaborateurs et vos missions seront les suivantes :

Contrôle des opérations :

* Suivi des ordres : dépouillement et réconciliation des ordres bourses/OPC/Produits structurés
* Contrôle du correct enregistrement des opérations chez les TCC et valorisateurs
* Contrôle de la trésorerie
* Contrôle de l’exhaustivité des opérations (OST, dividendes, frais, etc.) auprès de nos teneurs de comptes et assureurs.
* Suivi des rations réglementaires et statutaires
* Valorisation et validation de VL pour 6 FIC

Référentiel :

* Gestion et contrôle de la base clients.
* Vérification de la qualité des données (cohérence et exactitude) : Fournir un support opérationnel aux gestionnaires de portefeuille en assurant la disponibilité et la qualité des données.
* Gestion de la base de données des référentiels valeurs :
o Création, maintien, modification, éligibilité
o Répondre aux demandes ponctuelles des équipes sur les données du référentiel.
o Assurer la conformité des données référentielles avec les exigences réglementaires.
* Intégration des données en provenance des teneurs de comptes et assureurs.
* Saisie des informations liées aux OST (dividendes, etc.).

Autres :

* Calcul des frais de gestion (mandat et assurance)

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être enrichie en fonction de votre motivation et votre implication. Vous bénéficierez des formations nécessaires à l’utilisation des outils internes et à la démarche d’Amplegest.