Chargé de middle office
Non communiqué Paris, France Postuler Mise en ligne il y a 2 jours Hybride CDI Selon profil
Nous sommes une société de gestion entrepreneuriale à taille humaine, plus particulièrement spécialisée sur les marchés d’actions - Gestion d’OPCVM (encours sous gestion d’un milliard d’euros). La société a été récompensée à plusieurs reprises pour la qualité de sa gestion. Deux des OPCVM gérés ont reçu ces dernières années des récompenses LIPPER FUND AWARDS.* Nous recherchons notre future collaboratrice/futur collaborateur pour un poste de chargé de middle office.
Description du poste:
Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez, sous la responsabilité de la Direction Générale, principalement mais pas exclusivement, les responsabilités suivantes:
* Pré-validation des valeurs liquidatives des OPC et contrôles de middle office
* Traitement et contrôle des données extra-financières
* Suivi des votes en AG des sociétés en portefeuille
* Calcul des rétrocessions
* Clôtures annuelles et semestrielles des OPC
* Suivi des problématiques fiscales des OPC
* Elaboration et/ou contrôle des reportings, notamment reportings mensuels des OPCet documents commerciaux, reportings réglementaires
* Due diligences LCB-FT sur les clients et les sociétés en portefeuille
* Participation aux relations avec des prestataires tiers de la société, notamment valorisateurs, dépositaires, brokers et y inclus les due diligences sur ces prestataires
* Participation à la rédaction et mise à jour des procédures et modes opératoires. De façon générale, participer à l’optimisation des processus existants
* Participation à la mise à jour des documents réglementaires des OPC
* Développement d’outils sous Excel (y inclus VBA si possible)
Vous serez assisté(e) d’un middle officer junior (à date, en alternance) qu’il conviendra d’encadrer.
Ces fonctions ont, par nature, un caractère évolutif tenant aux impératifs d’adaptation de l’entreprise et à ses besoins. Elles pourront évoluer en fonction de l’actualité et/ou de l’activité de la société. Par ailleurs, des missions transversespeuvent vous être confiées.
Nous recherchons une personne dynamique, ouverte d’esprit et adaptable, prête à évoluer dans l’entreprise. En fonction des besoins de la société et des aspirations professionnelles de la personne, une évolution vers des fonctions plus administratives et juridiques est envisageable. Nous apprécions les candidats qui sont prêts à apprendre et à s’investir.
Une expérience préalable de 3 ans minimum est nécessaire, idéalement en gestion d’actifs/sociétés de gestion.
Compétences recherchées:
* Connaissance des produits financiers – Diplôme en finance
* Rigueur, sens de l’organisation et méthode
* Esprit d’analyse et de synthèse
* Discrétion et confidentialité
* Gestion des priorités et respect des délais
* Capacité de travail
* Travail en équipe; Adaptabilité aux petites structures
* Bonne maîtrise des outils de bureautique, Excel et Powerpoint
* Bon niveau en anglais
* Flexibilité
*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir.
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