Depuis plus de 50 ans, la société GINEYS, basée à Reventin Vaugris est une entreprise indépendante, spécialisée dans la distribution de produits alimentaires pour les professionnels de la restauration Hors Domicile, les Grandes et Moyennes Surfaces ainsi que les Boulangeries Pâtisseries.
Au fil des ans, GINEYS est passé du statut d'entreprise familiale à celui de groupe Multi-spécialiste.
L' offre s'est diversifiée pour proposer au fil des années des produits surgelés, glaces, produits frais, et une gamme d'épicerie.
Les 500 femmes et hommes qui composent aujourd'hui la société sont prêts à relever avec vous les nouveaux défis des métiers de bouche.
Rejoignez une entreprise familiale et en pleine croissance dans le secteur agroalimentaire !
Nous recrutons un(e) Chargé(e) de Trésorerie pour renforcer notre équipe Finance, basée à Reventin-Vaugris.
Aux côtés de notre Responsable Trésorerie Groupe, vous contribuerez à la gestion quotidienne des flux financiers et participerez activement au pilotage de la trésorerie du groupe.
Vos missions principales seront les suivantes :
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurez la mise en œuvre quotidienne des opérations et des flux de trésorerie. Vos responsabilités incluent :
- Suivi des positions bancaires sur l'ensemble des sociétés du Groupe
- Traitement des flux de trésorerie via le logiciel TMS AGICAP en autonomie : catégorisation, suivi des réalisations et des prévisions
- Gestion des échéances bancaires liées aux emprunts
- Gestion des échéances fiscales et sociales
- Organisation des flux d'encaissement et de décaissement des entités selon le workflow de validation et de contrôle des paiements
- Mise en œuvre du cash pooling des entités du groupe selon les conventions de trésorerie définies
- Reporting des flux réalisés et prévisionnels
- Ouverture et fermeture des comptes bancaires en lien avec le Trésorier(ère)
- Suivi des accès en ligne aux banques
- Préparation des documents administratifs et juridiques à destination des banques
- Comparaison mensuelle des positions comptables et bancaires
- Contrôle des frais, commissions bancaires et intérêts financiers facturés
- Contrôle des répartitions de flux (encaissements/décaissements) et rationalisation des moyens de paiement
- Récupération des relevés bancaires et des factures de frais
- Gestion des mandats SEPA
- Mise en place et mise à jour des procédures internes de trésorerie
- Gestion du courrier de la trésorerie
- Suivi des investissements pour leur financement en lien avec le service comptable
- Suivi des emprunts et échanges réguliers avec le service comptable
- Formation : Bac +2 minimum en finance, comptabilité ou gestion
- Expérience : 5 ans dans une fonction similaire
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), avec un bon esprit d'analyse
- Maîtrise du pack Office et des outils de gestion de trésorerie (AGICAP apprécié)
- Bonne compréhension des opérations bancaires, fiscalité, droit bancaire
Infos complémentaires
- Mutuelle Familiale
- Intéressement et participation
- CSE - Chèques vacances
- Remises accordées au personnel sur l'ensemble des produits commercialisés par l'entreprise
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.