SIEGE Au sein de la direction Finance, le Directeur/Directrice Trésorerie optimise la gestion de la Trésorerie pour le groupe (France et international).
Pour mener à bien vos missions, vous êtes accompagné d'une super équipe - 3 personnes à accompagner - et vous serez amené à collaborer très souvent avec les équipes Finance et Asset (support au transactions).
Pour cela, vous aurez les principales missions suivantes :
- Cash management & financement :
- Vous traitez les flux de cash quotidiens ; équilibrage de comptes et optimisation des positions
- Vous élaborez des prévisions de trésorerie CT
- Vous gérez et optimisez les moyens de financements MT et CT. Mettre en place les financements adéquats aux opérations de croissance externe
- Vous suivez et optimisez les frais bancaires et le résultat financier. Rechercher une amélioration des conditions via des RFPs ou la mise en oeuvre de nouveaux process.
- Vous définissez la politique de risk management et gérer les instruments financiers (couvertures de change et taux)
- Transactions / M&A :
- Vous supportez les équipes de développement dans le cadre du déploiement de la stratégie asset management (pre-structuration, structuration, assistance aux SPAs)
- Relations bancaires, Gestion administrative & procédures :
- Vous coordonnez les relations avec les banques (négociations, récurrent)
- Vous gérez les ouvertures de comptes bancaires
- Vous gérez les pouvoirs bancaires et de la conformité aux réglementations bancaires (documentation, questionnaires, etc.) avec le Legal
- Vous rédigez et suivez les procédures internes en matière de trésorerie et de la convention de trésorerie
- Vous suivez les engagements hors bilan (cautions, nantissements, etc.)
- Reporting & gestion budgétaire :
- Vous mettez en place & réalisez les reportings hebdomadaires, mensuels et trimestriels et assurez la réconciliation avec la comptabilité
- Vous élaborez les prévisionnels de trésorerie à MT (mid-year forecast, Last Estimate) et construisez le cash-flow budgétaire (plan opérationnel)
- Vous participez à l'élaboration du budget des frais bancaires et du résultat financier
- Vous suivez la dette nette et les taux d'acceptation online et de fraude
- Systèmes d'information & projets :
- Vous suivez les prêts intra-groupes et les cartographiez
- Vous finalisez le déploiement de SWIFT
- Vous préparez l'amélioration des modèles de cash forecasting, & assistez au déploiement de l'ERP sur le volet Cash
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