Rattaché(e) à la Direction Financière, vous participez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe. Accompagné(e) par l’équipe en place, vous contribuez à la fiabilité des flux financiers, au suivi de la trésorerie et au bon fonctionnement des relations bancaires.
Participer au pilotage de la trésorerie du Groupe
* Suivre les flux et les soldes de trésorerie au quotidien.
* Contribuer à l’optimisation de la position de trésorerie (cash pooling, placements simples).
* Participer à la production et à la fiabilisation des reportings de trésorerie.
* Veiller à la sécurisation des paiements.
Contribuer à l’anticipation des besoins financiers
* Participer à l’élaboration et à la mise à jour des prévisions de trésorerie.
* Aider à la construction du budget de trésorerie en lien avec le contrôle de gestion et la Direction Financière.
* Contribuer à l’identification et au suivi des risques financiers (liquidité, change, taux).
Support aux outils et processus
* Participer à l’administration et au paramétrage des outils de trésorerie.
* Être force de proposition dans l’amélioration des process.
Relations bancaires et opérations courantes
* Assister l’équipe dans la relation avec les partenaires bancaires.
* Participer au suivi des frais bancaires et des financements.
* Gérer les opérations courantes : ouverture et clôture de comptes, cartes bancaires, notes de frais (Mooncard).
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