Dans le cadre d’un remplacement en congé maternité, il/elle prend en charge l’ensemble des missions de comptabilité clients et de trésorerie afin d’assurer la continuité des opérations, la fiabilité des comptes et le suivi du cash.
Il/Elle assure la gestion des opérations de trésorerie et de comptabilité clients, garantit la fiabilité des comptes via les rapprochements bancaires, le suivi des encaissements et des comptes client
Il/Elle peut également être amené(e) à effectuer des analyses ponctuelles à la demande de sa hiérarchie.
Principales responsabilités
Assure la fiabilité des informations comptables et financières :
* Réalisation des rapprochements bancaires dans les délais impartis,
* Lettrage et analyse des comptes du périmètre Trésorerie (inclus les comptes d'attente)
Effectue la gestion opérationnelle des opérations courantes de Trésorerie :
* La gestion opérationnelle des encaissements et le rapprochement par mode de paiement (inclus le contrôle des remises en banque et l’enregistrement des opérations non comptabilisées),
* Le traitement des chèques vacances papier et la remise à l’encaissement
* Le traitement des chèques clients et la remise en banque
* La gestion des chèques impayés
* La gestion des remboursements clients liés au bug ou au doublon
Suivi des comptes clients
* Analyse des comptes clients (soldes, anomalies, suspens)
* Encaissement & affectation
* Affectation des règlements clients (CB, virements, chèques, ANCV…)
* Identification des encaissements non affectés
* Traitement des écarts de paiement
* Gestion des impayés & recouvrement
* Suivi des impayés clients
* Analyse des rejets (prélèvements, CB…)
Suivi des remboursements clients (doublons, litiges)
* Coordination avec les équipes commerciales / agences
* Contrôle cohérence facturation vs encaissement
Profil
Compétences techniques :
* Connaissance en comptabilité bancaire et trésorerie,
* Connaissance de la comptabilité clients,
* Connaissance des flux bancaires,
* Connaissance de la réglementation bancaire,
* Connaissance des moyens de paiements,
* Connaissances juridiques,
* Capacité d’analyse et de synthèse,
* Maitrise des outils bureautiques et comptables,
* Connaissance de Kyriba,
* Anglais professionnel
Soft skills :
* Sens du détail : capacité à repérer anomalies et écarts
* Sens du service et conseil client : répond efficacement aux besoins externes et internes
* Orientation résultats et sens de l’engagement : capacité à traiter les opérations dans les délais
* Agilité : adaptabilité à la variété des flux, des exceptions
* Esprit collaboratif : travail quotidien en équipe
* Rigueur, respect strict des procédures et délais
* Résilience : gestion de la pression et de la responsabilité lié au poste
Formation : Bac +2 comptabilité ou finance
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