Réalise sur son périmètre l'ensemble des opérations de comptabilité courantes en particulier le suivi des comptes spécifiques (clients, fournisseurs, banques)
Codifier, saisir et classer les documents comptables
Saisir et régler les factures fournisseurs
Contrôler, lettrer et justifier les comptes fournisseurs (contrôle et lettrage)
Établir les ordres de virement
Effectuer l'état des comptes
Contrôler, lettrer et justifier les comptes clients comptants et en compte
Peut être amener à faire du recouvrement
Produit un état mensuel de la situation comptable de son périmètre
Gère la trésorerie quotidienne
Établir les rapprochements bancaires journaliers
Effectuer les remises en banque
Contrôler les caisses
Gérer les inventaires physiques réguliers des caisses et des chèques en portefeuille
Effectuer le lettrage des comptes CB-PAYPAL-PAYBOX
Vérifier l'intégration comptable des écritures d'encaissement en provenance des fichiers bancaires et de l'ERP
Participe à l'élaboration des budgets
Produire les documents comptables et légaux (bilans, comptes de résultats, etc.)
Assister à la préparation des clôtures mensuelles et annuelles du bilan comptable
Gère les immobilisations
Maintenir à jour le logiciel d'immobilisation (entrée, sortie)
Maintenir à jour le classeur des immobilisations
Saisir les écritures mensuelles de dotation aux immobilisations et aux sorties
Comparer les trimestres et l'année entre les immobilisations et la comptabilité
Saisie les écritures de paie (fichier d'mport)
Justifier des dettes sociales et fiscales
Etablir la déclaration mensuelle de TVA
Affecte au compte de tiers les avances et paiements réalisés par les organismes de financement
Lettre et justifie des comptes de douanes
Comptabiliser les mouvements entrées/sortie et réconcilier avec le stock
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