Chef de service comptabilite auxiliaire et tresorerie h/f

MISSION 1 : GESTION DE LA TRESORERIE

· Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie

· Superviser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme

· Contrôler et valider la bonne exécution des campagnes de paiements entrantes et sortantes ainsi

que des autres flux de trésorerie

· Contrôler et valider la justification des comptes bancaires et assurer l'apurement des comptes de

suspens

· Traiter les anomalies de trésorerie (régler les problèmes : informatique, erreur de saisie)

· Assurer le suivi des lignes de crédit et autres financements en place

· Coordonner les actions entre l'équipe et les intervenants externes (maison mère, DSI et autres

services), assurer le rôle d'interlocuteur avec la maison mère sur son périmètre

· Superviser le contrôle des travaux externalisés au prestataire externe et coordonner l'assistance

fournie par les équipes opérationnelles

MISSION 2 : GESTION DE LA COMPTABILITE AUXILIAIRE

· Superviser les travaux externalisés au prestataire externe : saisie des pièces comptables liées aux

cycles clients et fournisseurs et autres écritures de régularisation

· Garantir la conformité des opérations avec les normes en vigueur

· Valider les rapprochements bancaires et assurer le suivi des comptes auxiliaires

· Préparer les éléments nécessaires à la clôture mensuelle, trimestrielle et annuelle

· Contrôler et optimiser les délais règlements Fournisseurs ainsi que l'apurement de la balance

Fournisseurs

· Assurer le pilotage, mise en place de contrôles et suivi des KPI du prestataire pour la partie PTP

(compta fournisseurs) ainsi que pour la partie OTC (comptabilité clients)
· Coordonner les actions entre l'équipe et les intervenants externes (maison mère, DSI et autres services), assurer le rôle d'interlocuteur avec la maison mère sur son périmètre · Assurer la supervision des relations opérationnelles avec les tiers (clients, fournisseurs) · Traiter les éventuelles anomalies sur les processus de comptabilité auxiliaire

MISSION 3 : ASSURER LE SUIVI DES REPORTINGS

· Mettre en place et suivre le reporting de trésorerie nécessaire à la clôture comptable (intérêts

à payer, charges et produits à comptabiliser, charges et produits constatés d'avance pour ajuster la

provision, prévisions de cash)

· Suivre le coût des emprunts et contrôler si l'ensemble des emprunts et des

intérêts sont identiques avec la comptabilité

· Proposer des outils de pilotage (tableaux de bord, indicateurs, cash forecast)

MISSION 4 : PILOTAGE DES RELATIONS AVEC LES AUDITEURS ET LES COMMISSAIRES AUX

COMPTES

· Assurer le rôle d'interlocuteur avec les auditeurs internes et externes

· Fournir les documents et les explications demandés par les auditeurs

MISSION 5 :

· Donner un cadre de travail à son équipe en coordonnant les missions, en définissant des objectifs

clairs et réalisables. Assurer un suivi régulier

· Accompagner, animer et piloter l'équipe dans l'accomplissement de ses missions

· Assurer le binôme des tâches sur le périmètre de tous les collaborateurs : mise en place de back-up

· Former ses équipes, les amener à prendre de l'autonomie sur leur poste

· Gérer les ressources en fonction de l'activité (absences, congés)

· Evaluer ses collaborateurs annuellement

Profil
Formation supérieure en Comptabilité, expérience managériale solide

Connaissance de SAP