Comptable trésorerie

Fed Finance vous propose de rejoindre en CDI une importante société de conseil en ingénierie au sein du pôle trésorerie.

Au sein de l'équipe financière centrale, rattaché à la Responsable trésorerie Groupe, vous serez Comptable trésorerie dans un contexte de LBO. Vous intégrerez une équipe de 3 gestionnaires dont les missions s'orientent sur un périmètre international.

Salaire à définir 25/35k€ selon niveau et expérience en trésorerie.
Télétravail 2 jours/semaine
37H/semaine avec RTT
Tickets restaurants
Localisation : Basso-Cambo

Vos missions :

Suivi quotidien de la trésorerie :
*Contrôler les soldes bancaires.
*Saisir et rapprocher les écritures de trésorerie.
*Assurer le suivi des encaissements et décaissements.

Gestion des relations bancaires :
*Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme.
*Suivre les conditions bancaires et les frais associés.
*Participer aux opérations de financement à court terme (placements, lignes de crédit, etc.).

Rapprochements bancaires :
*Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
*Identifier et résoudre les écarts constatés.

Reporting & analyses :
*Produire des tableaux de bord de trésorerie.
*Participer à l'élaboration du plan de trésorerie prévisionnel.
*Suivre les indicateurs clés (cash-flow, positions de trésorerie, etc.)

De formation supérieure en comptabilité, finance ou gestion,
* Expérience souhaitable d'au moins 5 ans au sein d'une entreprise multi sociétés en tant que Comptable trésorerie, ou Comptable généraliste (avec opérations de trésorerie),
* Rigueur, excellente organisation,
* Bon esprit d'analyse et de synthèse,
* Capacité d'adaptation et force de proposition,
* Doté/e d'excellentes qualités relationnelles,
* Un bon niveau écrit et oral d'anglais.

Cette offre peut vous intéresser ? Après un échange avec notre cabinet vous rencontrerez directement la Responsable Trésorerie lors d'un entretien visio ou sur site, suivi d'un échange avec l'équipe recrutement.