RESPONSABILITÉS :
attaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurerez la gestion quotidienne de la Trésorerie des Holdings et des filiales françaises et étrangères.
Trésorerie opérationnelle :
- Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies
- Gérer et suivre les flux de trésorerie
- Équilibrer les comptes bancaires entre les différentes sociétés
- Superviser et contrôler les campagnes de règlements des filiales et du siège
- Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe
- Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie SAGE FRP 1000 (holdings et filiales)
Cautions bancaires:
- Émettre des cautions bancaires (sous-traitance, clients...)
- Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées par banque
Reporting de trésorerie :
- Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire.
Financements courts termes et frais bancaires : piloter et améliorer le niveau des frais bancaires
Vous serez également amené(e) à pouvoir automatiser et enrichir les reportings actuels et à participer aux projets de changement d'outil de Trésorerie et de Comptabilité.
PROFIL RECHERCHÉ :
Diplômés d'École de commerce, École d'ingénieurs ou d'Université avec une spécialisation Finance. Vous justifiez d'une expérience significative entre 3 et 5 ans à un poste de Trésorier sur des sujets similaires.
Vous maîtrisez un outil de trésorerie, idéalement Sage FRP1000.
Qualités attendues: Rigueur, organisation, force de proposition, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, engagement.
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Experience: Expérience exigée
Qualification: Cadre
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