Au sein de la Direction Financière, vous intégrez le service trésorerie et compte propre, chargé de la gestion « front office » de la Caisse Régionale. L’équipe a notamment en charge la gestion de la trésorerie de la Banque, la production et calculs des grilles de taux, et la gestion du portefeuille d’investissements pour compte propre.
Vous interviendrez, en collaboration avec les membres de l’équipe, sur toutes les dimensions de l’activité.
Principales missions
* Gestion de la trésorerie : Vous suivrez la trésorerie de la Caisse Régionale et réaliserez des opérations de refinancement et de couverture du risque de taux, en lien avec l’équipe ALM
* Ingénierie de taux : Vous produirez les grilles de taux qui servent au pricing des opérations commerciales de la Caisse Régionale
* De manière ponctuelle, vous serez amené à réaliser des pricing de taux spécifiques
* Gestion du portefeuille d’investissements pour compte propre : Le portefeuille est en grande partie investi sur des obligations en direct (SSA, Covered, Corporates), des fonds immobiliers et une poche actions en direct en développement
* Vous participerez au suivi détaillé des différentes poches du portefeuille, et à la production des reportings du front office sur le suivi du portefeuille pour compte propre (tableau de bord mensuel, analyse des performances, suivi des positions)
* Vous serez force de proposition concernant les évolutions d’allocations ou de stratégies
* Pour cela, vous identifierez, analyserez et proposerez des opportunités d’investissements. En particulier, pour les fonds immobiliers, vous entretiendrez des relations avec les gérants, vous formaliserez les dossiers d’investissement et vous présenterez en Comité vos propositions
* Vous exécuterez des opérations sur les marchés dans le respect de la règlementation et des procédures internes
* Vous contribuerez à la préparation du support du Comité Financier de la Caisse Régionale
Autres activités
* Contribuer au développement et à la maintenance évolutive des outils Front Office
* Vous vous assurerez du bon traitement des opérations financières en lien avec le Middle et le Back Office
* Vous travaillerez avec les équipes Contrôle de Gestion dans l’analyse des résultats liés au portefeuille
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