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Responsable trésorerie h/f

Mulhouse
CDD
Coopérative U
Responsable trésorerie
De 2 907 € à 3 200 € par mois
Publiée le 7 juin
Description de l'offre

La Coopérative U regroupe l'ensemble des activités commerciales et des fonctions supports au service des Magasins U. Ainsi, c'est au sein de la Coopérative que sont gérés les achats des filières alimentaire, textile, bazar et les achats non marchands. La Coopérative U regroupe aussi les fonctions transversales telles que la communication, le merchandising, le marketing, la finance, les relations avec l'environnement institutionnel et professionnel 1) Manager une équipe Informer, animer et motiver l'équipe Piloter et déléguer l'opérationnel Organiser et répartir les objectifs Suivre et contrôler les activités et les résultats Assurer la cohérence des pratiques de son périmètre Piloter les Ressources Humaines de son périmètre en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines (gérer les entretiens et suivre les plans d'action, les besoins de formation, absences et recrutement) 2) Superviser, coordonner et contrôler la gestion quotidienne des flux de trésorerie du Groupement à savoir : les flux de paiements et d'encaissements des opérations la gestion de la trésorerie en valeur les équilibrages des comptes courants les placements et financements à court terme le contrôle des conditions bancaires 3) Superviser, coordonner la réalisation des travaux de clôture comptable mensuels (Provisions sur charges et produits financiers) et annuels (circulations bancaires et dossier CAC) 4) Mettre en place des process, des outils et des procédures sur son périmètre, et proposer des évolutions / optimisations Analyser les process / procédures existants, les mettre à jour, en concevoir de nouveaux selon les besoins de l'activité Déployer, accompagner et conseiller les utilisateurs sur ces nouveaux process / nouvelles procédures métiers Proposer des améliorations de fonctionnement opérationnel Veiller au respect des procédures 5) Être garant du suivi de son activité Définir et suivre des indicateurs pertinents / tableau de bords, en faire un reporting auprès de sa hiérarchie et des instances au travers de synthèses spécifiques, et préconiser des actions correctives Être en veille permanente sur le plan réglementaire et technique, faire évoluer les outils en conséquence Contribuer à des études / projets concernant la Trésorerie

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