Vos missions principales :
- Enregistrement des écritures financières (hors clients et fournisseurs)
- Préparation des virements manuels sur les sites bancaires
- Suivi des garanties et dépôts
- Suivi des comptes courants intragroupe et calcul des intérêts
- Envoi mensuel de l'intragroupe financier aux filiales
- Participation à l'élaboration du forecast de trésorerie à 3 mois avec le DAF et la RAF
- Rapprochement des flux bancaires dans KYRIBA
- Suivi de la trésorerie quotidienne du groupe
- Suivi des comptes sociaux en lien avec les RH
- Contrôle mensuel des caisses des sites
- Déclarations DAD2 et IFU
- Suivi de l'affacturage (cadrage)
- Construction des relevés NAVAN hebdomadaire.
Profil recherché :
- Maîtrise des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Teams, logiciels)
- La connaissance et la maitrise de Kyriba serait apprécié
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.