Trésorier/trésorière

Overview

Description du poste

Au sein de la société Byron Gestion, filiale de Groupe du Louvre, vous intervenez en tant que Trésorier(e) pour assister le RAF :


Cash management & financement

* Traiter les flux de cash quotidiens, équilibrage de comptes et optimisation des positions
* Contrôle et centralisation des paiements fournisseurs, réalisation des paiements siège
* Mise en place et suivi des emprunts et garanties associées
* Enregistrement des flux de trésorerie prévisionnels
* Suivi et contrôle des frais bancaires
* Gestion des outils d’épargne (SICAV, DAT…)
* Assurer le relationnel avec les banques
* Participer à l’élaboration des prévisionnels de trésorerie à MT


Administration des outils de trésorerie (logiciel Kyriba)

* Gérer les ouvertures de comptes bancaires et les pouvoirs bancaires
* Mise en place des clés token de paiements et des utilisateurs
* Suivi de la monétique des points de vente
* Paramétrage et verrouillage des moyens de paiements


Gestion administrative & procédures

* Rédiger et suivre les procédures internes en matière de trésorerie
* Gestion du courrier et coordination de l’information avec les cabinets comptables
* Réponses aux opérationnels sur les relances fournisseurs
* Tâches administratives diverses


Qualifications

* Issu(e) d'une formation bac +3 / 4 spécialisé en comptabilité / finance, vous avez une expérience en trésorerie, idéalement dans le domaine des services / retail ou en multi-établissement.
* Pour réussir votre prise de poste, vous pourrez vous appuyez sur votre autonomie, votre rigueur et votre proactivité.
* Votre aisance relationnelle et votre sens du service seront également un plus.
* Excel n'a pas de secret pour vous et la connaissance de Kyriba peut être un plus.


Byron gestion c’est aussi

* La prise en charge à 90% du Pass Navigo
* 2 jours de télétravail par semaine
* 12 RTT par an
* Avoir accès à un CSE avantageux
* Evoluer dans un environnement de travail collaboratif et flexible
* Des locaux au cœur de la Défense (RIE et Tickets restaurant, salle de sport…)
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