Responsable trésorerie h/f

Vos missions – au cœur des décisions


Vous intervenez sur l’ensemble du cycle de trésorerie, avec une vraie latitude d’action :


Pilotage des flux et de la liquidité

* Suivi quotidien des positions bancaires multi-établissements
* Équilibrage des comptes, placements des excédents, financement des besoins
* Sécurisation des flux d’encaissement et de décaissement
* Détermination des positions en date de valeur

Prévisions, budget et pilotage financier

* Construction du budget de trésorerie annuel mensualisé
* Pilotage du BFR, de l’endettement net et des besoins de financement
* Élaboration de prévisions fiables à court, moyen et long terme
* Analyse des écarts et recommandations à la Direction

Reporting & clôtures

* Production des reportings hebdomadaires, mensuels et annuels
* Garant de la cohérence entre positions bancaires et comptables
* Supervision des travaux de clôture et reporting Groupe

Relations bancaires & optimisation financière

* Négociation des conditions bancaires et suivi des frais financiers
* Mise en place et pilotage des lignes de crédit
* Gestion des couvertures de risques de change et de taux
* Interface privilégiée avec banques, convoyeurs de fonds et partenaires financiers

Structuration & contrôle interne

* Harmonisation des procédures trésorerie au sein des filiales
* Supervision des rapprochements bancaires et flux monétiques
* Participation aux ouvertures de nouveaux sites (organisation des flux financiers)
* Veille réglementaire et technologique (outils, moyens de paiement, directives bancaires)

Management

* Encadrement et animation de l’équipe trésorerie / comptabilité bancaire
* Développement des compétences, accompagnement et structuration du service
* Participation aux recrutements et à l’intégration des nouveaux collaborateurs