* Comptabilisation et contrôle des opérations bancaires ;
* Capacité à analyser et régulariser les flux financiers et les écarts ;
* Gestion des moyens de paiement (virements, prélèvements, cartes, chèques) ;
* Rapprochements bancaires réguliers ;
* Reporting quotidien des flux de trésorerie bancaires (extraction relevés bancaires et saisie des des transactions) ;
* Réception et saisie des règlements tiers (chèques – virements – carte bleue…) sur les logiciels dédiés à cet effet ;
* Réalise les rapprochements des comptes tiers ;
* Accueil téléphonique (standard).
Cette liste n’est pas exhaustive
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