Gestionnaire administratif fonds dette non cotée h/f

Dans un contexte de structuration de notre activité de gestion sur le segment du non coté, nous lançons le recrutement d’un profil clé pour renforcer nos équipes de Gestion des Opérations.

L’objectif : structurer durablement la gestion administrative de nos véhicules d’investissement et soutenir notre croissance.

Activités et responsabilités du poste

1. Suivi des opérations et des flux

* Enregistrement, validation et contrôle des opérations d’investissement (souscriptions, remboursements, intérêts, amendements contractuels, etc.).
*
Suivi des calendriers de paiements (intérêts, remboursements de principal, commissions, etc.) et relances le cas échéant.
*
Coordination avec les équipes front pour assurer une bonne transmission des informations opérationnelles.


2. Gestion des OST (Opérations sur titres)

* Analyse et traitement des OST sur les instruments non cotés (rééchelonnement, prépaiement, novation, restructuration, etc.) sur instruction de la gestion.
*
Communication proactive avec les valorisateurs pour s’assurer de l’intégration et des impacts valorisation/comptabilité.


3. Suivi de la valorisation des actifs

* Contrôle de la valorisation trimestrielle des portefeuilles (en coordination avec le valorisateur indépendant et les équipes d’investissement).
*
Réconciliation des positions avec le dépositaire/fournisseur de valorisation.
*
Documentation des méthodologies utilisées et analyse critique des évolutions de valeur.

4. Production de reportings

* Élaboration des reportings périodiques à destination des investisseurs (factsheets, rapports de gestion, annexes financières).
*
Participation à la production des reportings réglementaires (AIFMD, SFDR, ESG, etc.).
*
Automatisation et fiabilisation des outils de reporting internes.


5. Suivi fiscal (si applicable)

* Suivi de la fiscalité applicable aux investissements étrangers (retenues à la source, conventions fiscales).
*
Préparation des dossiers de demande d’exonération ou de restitution auprès des administrations fiscales locales.
*
Veille réglementaire sur les enjeux fiscaux liés aux juridictions d’investissement.