Principales missions : - Relance des clients (suivi des encours et des retards de paiement) - Traitement et suivi des litiges clients et fournisseurs - Imputation et enregistrement des factures fournisseurs - Saisie et vérification des débours - Suivi des factures en réclamation ou en attente de validation, en lien avec les services concernés - Pointage et rapprochement des relevés fournisseurs - Déclarations de TVA - Exportation des opérations diverses (OD) du logiciel d'exploitation vers le logiciel comptable - Extraction des marges par dossier - Élaboration du rapport quotidien de trésorerie - Préparation du rapport mensuel d'activité comptable Profil : Profil recherché : - Diplôme en comptabilité - Rigueur, organisation et esprit d'équipe - Anglais professionnel - Maîtrise de l'Excel (TCD)
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