Le Trésorier assure la gestion quotidienne de la trésorerie des holdings et des filiales françaises et étrangères. Fort d'une vision financière, vous êtes force de proposition pour sécuriser, améliorer et optimiser la trésorerie du Groupe.
Le poste est basé à Levallois Perret, au siège du Groupe GCC et il est rattaché au Responsable de la Trésorerie Groupe.
Les principales missions du Trésorier sont les suivantes :
v Trésorerie opérationnelle
* Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies
* Gérer et suivre les flux de trésorerie
* Équilibrer les comptes bancaires entre sociétés
* Superviser et contrôler les campagnes de règlements du siège et des filiales
* Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe
* Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie SAGE FRP 1000 (holdings et filiales)
v Cautions bancaires
* Émissions des cautions bancaires (sous-traitance, clients…)
* Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées par banque
v Reporting de trésorerie
* Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire.
v Financements courts termes et frais bancaires
* Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires
v Autres sujets :
· Automatiser et enrichir les reportings actuels
· Participer aux projets de changement d’outil de trésorerie et d’outil comptable
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