Missions principales
Le responsable budgétaire et financier assure la responsabilité et encadre le service des Finances, de la Cellule Contrôle et Analyse de Gestion (CCAG) composé de 1 adjoint des cadres, 1 contrôleur de gestion et 2 adjoints administratifs.
A ce titre, il est en charge de :
Conduire la politique budgétaire et financière du CHGR :
* Assurer l’élaboration de l’Etat des Prévisions de Recettes et des Dépenses (EPRD) et son suivi (décisions modificatives, rapports infra-annuels, compte financier) du budget principal et des 7 budgets annexes
* Ainsi que du Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) notamment dans le cadre du SDIA
* Préparer et animer la réunion annuelle d’arbitrage budgétaire avec la Direction Générale et les réunions mensuelles ou trimestrielles de suivi du budget avec les autres Directions support.
Superviser la gestion de la trésorerie et de la dette
* Etablir le tableau de flux de trésorerie prévisionnel sur 12 mois glissants et le suivre mensuellement pour définir les recours à l’emprunt
* Animer la procédure de recours à l’emprunt avec le prestataire externe accompagnant l’établissement dans sa politique d’endettement.
Mettre en œuvre la réforme du mode de financement de la psychiatrie : cette réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
Dans ce cadre, le responsable budgétaire et financier est en charge de :
* Participer et préparer le COPIL interne avec le contrôleur de gestion
* Participer au groupe technique régional organisé par l’ARS
* Piloter des travaux internes en lien avec le DIM.
Piloter le processus de certification et du contrôle interne comptable au niveau de l’établissement
* Référent des Commissaires aux comptes
* Coordination du dossier permanent et élaboration du dossier de clôture
* Coordination de l’actualisation permanente des procédures
* Supervision des écritures complexes de fin d’année
* Garantir la qualité du processus comptable en mettant en œuvre les contrôles requis et en optimisant les échanges d’informations ordonnateur/comptable en lien avec les autres directions fonctionnelles (convention de services comptable et financier, contrôle allégé de la dépense)
* Piloter les actions de dématérialisation de la chaîne comptable de la dépense et des recettes en lien avec la Direction du Système Informatique et la trésorerie CHU/CHGR.
Coordonner les actions du contrôle de gestion.
Missions transversales
Contractualisation interne avec les pôles : Correspondant des pôles pour la mise en cohérence des données des contrats
CPOM : Suivi des avenants financiers
Projets structurants et appels à projets : il coordonne la mise en place et le suivi des projets stratégiques de l’établissement pour le volet financier
* Participe activement à la conception, la déclinaison opérationnelle des projets structurants de l’établissement et des appels à projets retenus (financement extérieur et/ou auto-financement, coordination entre les acteurs internes/ externes, respect des engagements).
* Pilotage avec l’adjoint des cadres en charge des projets de la Cellule Opérationnelle des projets
Associations – Régies
* Pilotage des informations, formations réalisées sur la réglementation des régies et la sécurisation juridique des associations.
Relations fonctionnelles
En interne
- Directions fonctionnelles et services supports
- Pôles et services
- DIM
- Bureau des Entrées/Bureau des frais de séjours
En externe
- Financeurs : ARS, Conseil Département, Conseil Régional, CPAM
- Trésorerie Publique
- Organismes bancaires (gestion dette court et long terme)
- Cabinet des commissaires aux comptes
- Autres directions des Finances des centres hospitaliers du territoire Haute-Bretagne.
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