Epitech agence de recrutement recherche pour l'un de ses clients un trésorier. Au sein de cette entreprise vous serais est rattaché(e) au Directeur(rice) de la Performance Economique et Financière & des Systèmes d'Informations ou toute autre personne qui pourrait lui être substituée. Vous auriez sous votre responsabilité le/la comptable trésorier(e) Junior.
Vous aurez pour mission :
- La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
- Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
- La validation mensuelle des états de rapprochement bancaire,
- Le suivi de l'encaissement des emprunts et des subventions,
- La gestion des produits bancaires.
- La contribution à la démarche d'amélioration continue des processus du système de management
- Qualité Sécurité Environnement de l'entreprise et des processus de son activité dans le cadre de ses
tâches et missions.
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