Rattaché(e) à la Directrice Comptable, vous intervenez sur la gestion et l'optimisation de la trésorerie du périmètre France et assurerez les missions suivantes :
- Pilotage de l'équilibrage des comptes via des virements de trésorerie
- Gestion du cash pooling sur le périmètre France
- Suivi et résolution des incidents liés aux flux télématiques
- Élaboration et analyse de la position de trésorerie mensuelle
- Forte implication dans les projets de transformation liés à la monétique
- Optimisation de la structure des comptes bancaires et réduction des frais associés
- Refonte et optimisation du TMS Kyriba
- Paramétrage des comptes bancaires et des entités dans Kyriba
- Configuration et gestion des flux bancaires en coordination avec les équipes IT et la cheffe de projet IT/comptabilité, notamment sur les interfaces RH, comptabilité et notes de frais
- Participation active aux projets liés aux évolutions réglementaires bancaires (FVR6, CAMT, etc.)
- Gestion et suivi des cartes affaires, TPE et chéquiers
- Renégociation et optimisation des contrats-cadres avec les fournisseurs de TPE
- Optimisation des processus de gestion des chéquiers
- Coordination transverse avec les équipes opérationnelles
- Gestion de la relation avec les partenaires bancaires
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