Comptable client trésorerie f/h

Pour le compte de notre client issu du secteur automobile, vous devez assurer la gestion des flux de trésorerie dans le respect des règles comptables, effectuer de la facturation clients et enfin produire des reporting et des analyses à l’attention des opérations et du groupe.

Vos missions seront les suivantes :

Activité 1 : Trésorerie quotidienne

* Extraire et enregistrer sur le réseau les relevés bancaires.
* Contrôler l’import automatique des opérations bancaires de J-1 dans SAP.
* Comptabiliser manuellement les opérations en attente et rapprocher les comptes.
* Faire le lien avec les conseillers bancaires en cas d’incidents ou pour toute demande des fournisseurs ou du responsable.
* Effectuer les remises de chèques.
* Procéder aux virements manuels liés aux oppositions sur salaires en accord avec les informations RH.



Activité 2 : Suivi des signataires et virements

* Gérer la liste des signataires dans Ebam.
* Mettre à jour régulièrement les dossiers de délégation bancaire dans le respect des procédures internes.
* Transférer les virements dans Cashpooler après validation interne.
* Attribuer les signataires aux virements et communiquer avec eux pour le bon déroulement des opérations.
* Suivre un planning de présence des signataires et anticiper les différentes échéances.


Activité 3 : Prévisions de trésorerie

* Assister le responsable sur la préparation des prévisions de trésorerie.
* Mettre à jour chaque fin de semaine le réalisé, décaler les échéances non réalisées et analyser les éventuelles variations.
* Établir la dette de fin de mois à J+1.



Activité 4 : Opérations intra-groupe

* Déclarer, en début de mois, les ventes intra-groupe M-1 dans le logiciel interne dans le respect de la procédure Groupe du netting.
* Contrôler régulièrement les opérations intégrées dans le netting par les contreparties.
* Communiquer avec les comptables fournisseurs pour vérifier la réception des factures correspondantes.
* Comptabiliser en fin de mois les opérations de netting via le compte-courant, puis rapprocher les comptes clients et fournisseurs.
* Suivre le compte-courant et réconcilier son solde en fin de mois avec l’état envoyé par le Groupe.



Activité 5 : Gestion de la facturation clients

* Procéder à la facturation interne à la demande du responsable ou du service contrôle de gestion dans le respect des impératifs de clôture et des règles de gestion.



Activité 6 : Clôtures mensuelles & analyses périodiques

* Respecter les échéances du calendrier de clôture (saisie des factures fournisseurs, émission des factures clients, etc.).
* Préparer et comptabiliser les écritures afférentes à son périmètre.
* Produire les contrôles et états de fin de mois selon la procédure interne.
* Analyser de façon détaillée certains comptes à la demande du responsable.
* Mettre à jour régulièrement les procédures internes.
* Émettre des préconisations et participer à des groupes de travail visant à l’amélioration des processus.


Vous êtes titulaire d’un BTS Comptabilité-Gestion et vous justifiez d’une première expérience en comptabilité client et trésorerie, dans un environnement structuré et exigeant.

Les compétences attendues sont les suivantes :

* Maîtrise de SAP et d’Excel.
* Bonne connaissance des flux de trésorerie et des relations bancaires.
* Anglais professionnel pour les échanges internationaux.
* Rigueur, autonomie et respect de la confidentialité.
* Capacité à anticiper, à gérer les priorités et à faire preuve de réactivité.
* Bon relationnel et goût pour le travail en équipe.


GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS SAS, acteur majeur du conseil en innovation et des technologies avancées, intervient sur l'ensemble du cycle développement du produit, de l'avant projet jusqu'à la vie série.
Sur ce cycle de développement de projets techniques, elle intervient en conseil sur les phases de conception (Etude, CAO), de R&D (Innovation, Simulations numérique & Essais), et de qualification en intégrant les fonctions transversales : Management de Projets, Qualité,Finance, Sécurité etc.