Overview
En tant que groupe bancaire international, leader dans lAsset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant dexternaliser les fonctions «support» à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.
Responsibilities
* Rattaché(e) au département Private Equity, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.
* Contrôlez lexactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (rapprochements espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux dinventaires).
* Contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives.
* Formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation, etc.).
* Analysez les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation, etc.) et proposez des solutions correctives.
* Produisez et mettez à disposition les informations comptables destinées aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes.
* Mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat.
* Analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation.
* Analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des retombées.
* Calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition des gérants pour validation.
* Préparez les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes dinformations.
* Procédez au traitement et à larchivage régulier des dossiers.
* Répondez aux demandes des clients dans les délais impartis.
* Proposez des actions préventives ou correctives susceptibles daméliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle.
* Produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence et les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation, etc.).
Profil
* De formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3), vous justifiez dun minimum de 3 années dexpérience en valorisation de FCPR / FCPI dans un cabinet comptable spécialisé ou en administration de fonds.
* Doté(e) dun bon relationnel, vous possédez un réel sens du service et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité danalyse et de synthèse.
* Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.
Conditions et avantages
* CDI dans une équipe polyvalente et structurée.
* Rémunération composée dun fixe entre 40 et 50K€ et un variable individuel + collectif (avec abondement).
* Des avantages sociaux dentreprise.
* 31 jours de congés payés et 15 RTT.
* Structure reconnue internationalement dans son domaine et leader sur ses marchés.
* Modèle de travail hybride, jusquà 2 jours de télétravail par semaine.
Process de recrutement
* Nous pourrons nous rencontrer dans le cadre dun entretien en face à face après un premier échange téléphonique.
* Nous pourrons organiser un rendez-vous avec la N+1 et possiblement les RH.
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