Véritable référent de votre périmètre, vous êtes en charge du pilotage quotidien de la trésorerie, de l’anticipation des besoins de financement et de la gestion des relations bancaires.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
* Encadrer, accompagner et développer les compétences de votre équipe, en organisant l’activité et en définissant les priorités.
* Piloter la trésorerie quotidienne et assurer la disponibilité des fonds pour l’ensemble des engagements (salaires, fournisseurs, charges)
* Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
* Anticiper les besoins de financement et arbitrer les priorités en cas de tension de trésorerie
* Contrôler les soldes bancaires et garantir la fiabilité des données de trésorerie
* Réaliser et superviser les rapprochements bancaires
* Sécuriser les flux de paiements et superviser les campagnes de règlements
* Gérer les habilitations et pouvoirs bancaires (signataires, validation des paiements)
* Assurer la relation avec les partenaires bancaires (BNP, LCL, Crédit Mutuel, Société Générale…)
* Suivre les encaissements clients et contribuer à la fiabilité du cash-in
* Participer à la facturation de certains flux spécifiques (PI notamment)
* Produire des reportings de trésorerie à destination du groupe
* Analyser les écarts de trésorerie et identifier les risques financiers
* Être force de proposition dans l’optimisation des processus de trésorerie
Le profil
Titulaire d’une formation Bac+3/5 en comptabilité, finance ou gestion (DCG, DSCG ou équivalent), vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans en trésorerie ou en comptabilité avec une forte exposition aux flux financiers, incluant le management et/ou la coordination d’équipe.
Une expérience dans un environnement retail constitue un réel atout.
Compétences recherchées :
* Bonne maîtrise des flux de trésorerie et des principes comptables
* Très bonne maîtrise d’Excel (TCD, RECHERCHEX / RECHERCHEV)
* Connaissance des outils de trésorerie (Sage, Business Central, outils de rapprochement bancaire…)
* Capacité d’analyse et de projection financière
* Capacité à gérer les priorités
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