MAYOLY est un groupe pharmaceutique français, acteur international de la santé grand public qui a toujours su se réinventer avec succès et se transformer pour répondre aux évolutions de notre monde.
C'est fort de cet esprit entrepreneurial et de notre culture familiale qu'aujourd'hui, MAYOLY a pour ambition de devenir un leader avec une offre globale alliant la santé et le bien-être.
3 expertises historiques nous ont permis de nous développer au fil des années : la gastroentérologie, la dermo-cosmétique et notre excellence industrielle avec 5 usines, dont 4 en France.
Chaque jour, dans plus de 100 pays, les 2200 collaborateurs de MAYOLY font progresser la prévention et les meilleurs solutions et services de santé et le bien-être.
Nous agissons avec les professionnels de santé, les autorités de santé, les institutionnels et les populations locales pour soutenir et élargir l'accès à des solutions de santé et de bien-être, fiables et efficaces partout dans le monde.
Depuis plus de 100 ans, nous nous efforçons de faire la différence pour tous.
Notre raison d'être: améliorer la santé et le bien-être de tous en offrant un meilleur quotidien à chacun.
A ce poste vos responsabilités sont:
Trésorerie quotidienne
- Gestion du BFR, suivi quotidien des comptes bancaires, des positions de liquidité et arbitrage des flux entre les entités du groupe
- Gestion du cashpooling
- Participe à l'élaboration des prévisions de trésorerie
- Assure les échanges opérationnels avec les partenaires bancaires
- Identifie et traite les anomalies de flux
- Contribue à la rationalisation des coûts liés aux services bancaires
- Exécute et sécurise les flux de trésorerie (paiements, virements, contrôles)
- Intégration manuelle des fichiers de paiements fournisseurs émis depuis AX et D365
- Intégration manuelle des fichiers de salaires
- Suivi des paiements inter compagnie avec les filiales
- Placements
- Achats / ventes des devises en fonction des besoins
- Réalise les rapprochements bancaires et fiabilise les données de trésorerie
- Administration des web banking des filiales / validation des paiements
Clôture Mensuelle
- Contribue aux clôtures mensuelles comptables et financières
- Saisie des taux de change dans AX/D365
- Indentification des virements reçus/émis suite aux demandes de la comptabilité
- Calcul des moyennes des fixing des devises utilisées chez Mayoly
Reporting mensuel
- Contribue au reporting mensuel de trésorerie
Financement
- Préparation des balances cédées à Eurofactor
Projet
- Contribue à l'amélioration continue des processus trésorerie
- Participe aux projets de modernisation des outils, déploiement de kyriba dans les filiales, automatisation de l'interface entre AX, D365 et Kyriba
Back up du credit manager international
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