Votre équipe
Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.
Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).
Il est organisé en 4 activités :
Support et coordination,
Traitement des ordres clients,
Centralisation et gestion du passif,
Contrôle des flux.
Vos missions
En tant que Client Operation Officer, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions/rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers.
Vos principales missions sont de :
Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats
Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution
Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
Relancer les contreparties
Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d'information ou réclamation
Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)
Suivre la vie sociale des fonds
Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).
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