Chargé de performance trésorerie groupe - cdc habitat (43) h/f

EtreChargé de performance trésorerie Groupe :

C’est accompagner les équipes dans la gestion quotidienne de la trésorerie :

* Suivi des recollements trimestriels, plans de trésorerie, rapprochements automatiques et optimisations opérationnelles
* Backup des activités quotidiennes des pôles Trésorerie, gestion des fiches JIRA et de la boîte mail générique
* Suivi et contrôle des limites, coordination et harmonisation entre pôles
* Animation du réseau des trésoriers des filiales et directions régionales (SIDOM, Adoma, STB)
* Organisation de réunions trimestrielles, formations, veille sur la sécurité des flux et amélioration continue des processus

C’est coordonner les opérations transverses de trésorerie :

* Mise à jour du prévisionnel (plan de trésorerie, budget, actualisation trimestrielle) en lien avec le CDG et les trésoriers
* Interface avec les banques du Groupe
* Supervision du contrôle des frais bancaires et accompagnement des pôles dans le contrôle quotidien
* Suivi des conventions de trésorerie et des avances associées
* Centralisation des réconciliations comptables et animation des Closings (ICNE, provisions, échelles d’intérêts, comptes courants…)
* Pilotage de l’amélioration du rapprochement comptable avec le pôle paramétrage
* Contrôle et actualisation mensuelle des flux swaps en lien avec le service Dette

C’est contribuer au reporting et à la gestion de projets :

* Backup sur le reporting Groupe (placements, tableau de bord, rapport d’activité, DRCI…)
* Préparation des présentations en instances (conseil de surveillance, comité audit, comité financier…)
* Suivi des KPI et de l’évolution de la trésorerie Groupe
* Backup sur l’arrêté comptable Trésorerie et élaboration du budget prévisionnel
* Mise en place du reporting mensuel Fonds Ampere Gestion
* Suivi des produits OPCVM avec benchmarks et performances actualisées
* Participation à des projets d’automatisation des processus
* Reporting sur les encaissements du Groupe, les CB étrangères et les limites fixées par la Conformité Groupe