Comptable clients h/f

Depuis plus de 10 ans, Celetis s'est imposée comme un partenaire stratégique des plus grands acteurs industriels en France et au Benelux. Nous sommes présents dans des secteurs clés tels que l'Énergie, l'Agroalimentaire, les Life Sciences, le Transport, la Défense spatial, l'Industrie lourdes et l'Infrastructure. Notre mission : accompagner nos clients dans la recherche de solutions innovantes et dans l'accélération de leurs projets R&D. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) comptable clients. Véritable garant(e) des flux financiers et du respect des procédures internes, vous jouerez un rôle clé dans la gestion comptable et la fiabilité des données financières du groupe.

Missions principales :

Gestion de la trésorerie quotidienne :
- Extraction et enregistrement des relevés bancaires
- Contrôle de l'import automatique dans SAP
- Rapprochements bancaires et comptabilisation des opérations en attente
- Relation avec les banques en cas d'incidents
- Traitement des oppositions sur salaires et remises de chèques

Suivi des signataires et gestion des virements :
- Mise à jour des délégations bancaires (Ebam)
- Transfert des virements via cashpooler après validation
- Coordination avec les signataires selon planning

Prévisions de trésorerie :
- Mise à jour hebdomadaire du réalisé
- Suivi des écarts, échéances et établissement de la dette de fin de mois

Opérations intra-groupe :
- Déclarations dans l'outil de netting groupe
- Suivi des contreparties et réconciliations comptables
- Communication avec les équipes comptables fournisseurs

Facturation clients :
- Émission des factures internes selon les délais de clôture
- Transmission et archivage des documents clients

Clôtures mensuelles & reporting :
- Préparation des écritures de clôture
- Production des états de fin de mois et analyses ponctuelles
- Mise à jour des procédures et participation aux projets d'amélioration continue